北京市供销合作总社
2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
详见附表：258北京市供销合作总社2022部门决算批复表.xls
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，集体所有制企业，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。
北京市供销合作总社内设17个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党委巡察工作办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、规划发展部、经营管理部、合作指导部、人力资源部、财务管理部、法务内控部、审计监督部、安全保卫部、老干部工作部；下设4个财政拨款单位，包括：北京市供销合作总社（本级）、北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校，三校均为全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制381人，其中财政拨款开支人员215人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10677.44万元，比上年减少1126.33万元，下降9.54%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计10648.5万元，比上年减少1023.19万元，下降8.77%，其中：财政拨款收入10264.33万元，占收入合计的96.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入275.94万元，占收入合计的2.59%；经营收入93.42万元，占收入合计的0.87%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入14.81万元，占收入合计的0.13%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计10243.49万元，比上年减少1142.88万元，下降10.04%，其中：基本支出7676.48万元，占支出合计的74.94%；项目支出2473.68万元，占支出合计的24.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出93.34万元，占支出合计的0.91%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10264.33万元，比上年减少1016.64万元，下降9.01%。主要原因：根据事业发展需要，调整支出结构。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9874.82万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9584.82万元，占本年财政拨款支出97.06%；商业服务业等支出290.00万元，占本年财政拨款支出2.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算9584.82万元，比2022年度年初预算减少26.08万元，下降0.27%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算8427.14万元，比2022年度年初预算减少33.54万元，下降0.39%。主要原因：根据事业发展需要，调整支出结构。
“进修及培训”（款）2022年度决算1157.68万元，比2022年度年初预算增加7.45万元，增加0.64%。主要原因：根据事业发展需要，调整支出结构。
2、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算290.00万元，比2022年度年初预算增加290.00万元，增长100%。其中：
“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算290.00万元，比2022年度年初预算增加290.00万元，增长100%。主要原因：在申报2022年预算时由于市财政局进行预算一体化改革，我单位对业务不熟悉导致此项“供销社定额补助”资金漏报，未能纳入财政预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7401.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数24.02万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算42.39万元减少18.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数1.89万元，比2022年度年初预算数11.38万元减少9.48万元。主要原因：本年落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年度公务接待费主要用于校内外来人员教育教学及学生活动接待事项用餐。公务接待59批次，公务接待910人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数22.12万元，比2022年度年初预算数31.01万元减少8.88万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.3万元，比2022年度年初预算数16.71万元减少1.41万元。主要原因：厉行勤俭节约，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费15.3万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.82万元，比2022年度年初预算数14.3万元减少7.47万元，主要原因：减少外出车辆使用，故经费有所减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修3.87万元，公务用车保险1.64万元，公务用车其他支出0.31万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.22万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2202.46万元，其中：政府采购货物支出711.9万元，政府采购工程支出865.02万元，政府采购服务支出625.54万元。授予中小企业合同金额2090.47万元，占政府采购支出总额的94.91%，其中：授予小微企业合同金额1629.53万元，占政府采购支出总额的73.98%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，260.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映北京市供销合作总社（本级）收到的供销社定额补助（费用补贴）。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件：北京市供销合作总社部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
详见附件：项目支出绩效评价报告-实训基地-金色摇篮幼教学院建设.doc
三、项目支出绩效自评表
详见附件：项目支出绩效自评表
四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考模版详见附件）
本单位无相关内容